Dimensione Economica

Il presente capitolo offre una visione della Società sotto il profilo della sua dimensione economica e patrimoniale.
Si riportano alcuni dei principali dati di bilancio dell’ultimo triennio (2021-2023), al fine di fornire a tutti gli stakeholder una panoramica quanto più completa della realtà aziendale.

Gruppo Illiria Spa prosegue nella politica di sviluppo finalizzata alla crescita dimensionale del fatturato e della presenza sul territorio. I dati aggregati mostrano, in termini numerici, il fatturato del triennio unitamente al numero dei distributori attualmente installati.

TREND FATTURATO 2021-2023

2021	2022	2023
60.861.722	69.800.875	73.800.762
	+14,69%	+5,73%

NUMERO DISTRIBUTORI SUL TERRITORIO

2021	2022	2023
25.106	27.694	24.982

Nel corso del 2023 Gruppo Illiria ha proceduto ad una capillare riorganizzazione del parco macchine in ottica di efficientamento, individuando e ritirando le macchine meno performanti in termini di consumazioni con contestuale riduzione dei costi di merci e di rifornimento delle stesse.

La distribuzione del Valore Aggiunto

Nel 2023 il valore aggiunto sociale distribuito è pari a 30.915.016 euro, pari al 40% circa del valore della produzione.

Di particolare rilevanza il Valore Aggiunto distribuito al personale, pari a 20,3 mln con un’incidenza sul valore della produzione pari al 32%

Determinazione e riparto del Valore Aggiunto	2021	2022	2023
Ricavi di vendita	60.861.722	69.800.875	73.800.762
Altri ricavi e proventi	2.756.444	2.101.835	2.882.021
VALORE DELLA PRODUZIONE	63.618.166	71.902.710	76.682.783
per materie prime, sussid., consumo e merci	22.690.963	25.947.090	27.537.326
variazione delle rimanenze	-1.073.688	-447.844	-592.481
per servizi	11.157.447	14.398.996	16.326.791
per godimento beni di terzi	938.323	1.202.463	1.241.736
oneri diversi di gestione	648.226	636.323	1.489.239
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE	34.361.271	41.737.028	46.002.611
VALORE AGGIUNTO TIPICO LORDO	29.256.895	30.165.682	30.680.172
Proventi finanziari	92.344	107.004	216.839
Gestione straordinaria	-70.949	-10.244	18.005
VALORE AGGIUNTO GLOBALE DA DISTRIBUIRE	29.278.290	30.262.442	30.915.016
VALORE GLOBALE SUL FATTURATO	46,02%	42,09%	40,32%

valore aggiunto globale da distribuire

Il Valore Aggiunto da distribuire presenta un trend in costante aumento, passando dai 29,3 milioni del 2021 a 31 milioni circa del 2023.

Distribuzione del Valore Aggiunto

	2021	2022	2023
remunerazione del personale e compensi cda	20.276.508	21.409.912	22.645.384
remunerazione della PA	-179.066	278.453	215.652
remunerazione del capitale di credito	558.696	532.718	1.012.707
oneri finanziari	558.696	532.718	1.012.707
remunerazione dell'azienda	8.622.152	8.041.359	7.041.273
ammortamenti	8.474.578	8.525.841	8.274.692
utile	147.574	-484.482	-1.233.419
Valore Aggiunto Sociale Distribuito	29.278.290	30.262.442	30.915.016

La forza lavoro rappresenta lo stakeholder più importante sotto il profilo della distribuzione del valore aggiunto. Nel triennio il valore aggiunto distribuito al personale è passato da 20,3 milioni (2021) a 22,7 milioni (2023), che rappresenta il 73% del totale valore aggiunto distribuito nel 2023

Distribuzione del Valore Aggiunto in percentuale

Fornitori

Gruppo Illiria, sempre in un’ottica di sviluppo della sostenibilità economica e sociale del proprio territorio, predilige, quando possibile, la scelta di fornitori locali. Considerando la sola Regione del Friuli Venezia Giulia e circoscrivendo l'analisi ai fornitori di merci alimentari, Gruppo Illiria utilizza 16 fornitori locali.

Investimenti sociali

Sostenibilità per Gruppo Illiria significa anche sostegno al territorio e alla comunità, come ampliamente descritto nel capitolo dedicato.
Di seguito un grafico che riporta i dati principali delle erogazioni liberali compiute da Gruppo Illiria, nel biennio 2022-2023. A favore di alcune realtà del territorio.

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